訂正有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

(有価証券関係)
連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」が含まれております。
また、「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)
売買目的有価証券において、損益に含まれた評価差額はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
売買目的有価証券において、損益に含まれた評価差額はありません。
2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	38,003,470	42,058,856	4,055,385
	地方債	3,453,953	3,620,009	166,055
	社債	2,161,921	2,244,078	82,156
	その他	573,309	587,450	14,140
	小計	44,192,656	48,510,394	4,317,737
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	6,116,978	5,834,157	△282,821
	地方債	2,520,633	2,495,597	△25,035
	社債	3,130,052	3,095,392	△34,659
	その他	1,235,185	1,221,125	△14,059
	小計	13,002,849	12,646,273	△356,576
合計		57,195,506	61,156,667	3,961,161

当連結会計年度(2023年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	33,096,724	36,136,138	3,039,413
	地方債	2,700,074	2,812,482	112,407
	社債	1,713,293	1,767,560	54,267
	その他	1,628,789	1,675,504	46,715
	小計	39,138,881	42,391,686	3,252,804
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	11,040,470	10,275,246	△765,223
	地方債	3,398,397	3,332,005	△66,391
	社債	4,266,512	4,162,063	△104,449
	その他	2,144,937	2,089,715	△55,222
	小計	20,850,318	19,859,030	△991,287
合計		59,989,200	62,250,717	2,261,516

3.責任準備金対応債券
前連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	5,683,080	6,253,790	570,710
	地方債	407,633	421,913	14,280
	社債	332,465	340,577	8,111
	小計	6,423,179	7,016,281	593,102
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	1,183,968	1,124,855	△59,113
	地方債	137,892	134,883	△3,008
	社債	859,694	830,008	△29,686
	小計	2,181,555	2,089,747	△91,808
合計		8,604,735	9,106,029	501,294

当連結会計年度(2023年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	4,539,176	4,974,007	434,831
	地方債	253,802	262,977	9,174
	社債	53,063	56,749	3,685
	小計	4,846,042	5,293,734	447,691
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	1,815,799	1,654,334	△161,465
	地方債	238,629	225,016	△13,613
	社債	1,174,539	1,064,553	△109,985
	小計	3,228,969	2,943,904	△285,064
合計		8,075,012	8,237,638	162,626

4.その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	305,485	225,811	79,674
	債券	28,425,427	28,004,196	421,231
	国債	21,801,829	21,427,708	374,120
	地方債	2,658,327	2,649,646	8,681
	短期社債	―	―	―
	社債	3,965,270	3,926,841	38,429
	その他	50,687,018	48,665,109	2,021,909
	うち外国債券	21,464,017	19,768,180	1,695,837
	うち投資信託	29,103,342	28,779,100	324,242
	小計	79,417,931	76,895,116	2,522,815
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	268,415	305,710	△37,294
	債券	19,724,339	20,068,320	△343,980
	国債	13,879,413	14,194,877	△315,463
	地方債	874,901	877,451	△2,549
	短期社債	1,434,510	1,434,510	―
	社債	3,535,514	3,561,480	△25,966
	その他	25,547,343	25,910,855	△363,511
	うち外国債券	5,419,138	5,545,431	△126,293
	うち投資信託	19,313,466	19,549,404	△235,937
	小計	45,540,099	46,284,886	△744,786
合計		124,958,031	123,180,003	1,778,028

当連結会計年度(2023年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	323,928	246,070	77,858
	債券	16,719,089	16,509,721	209,367
	国債	12,809,843	12,625,559	184,283
	地方債	1,706,967	1,703,021	3,945
	短期社債	―	―	―
	社債	2,202,279	2,181,140	21,138
	その他	30,017,234	27,059,409	2,957,825
	うち外国債券	16,620,961	14,806,448	1,814,513
	うち投資信託	13,249,409	12,107,481	1,141,927
	小計	47,060,252	43,815,201	3,245,051
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	180,487	259,160	△78,673
	債券	18,124,185	18,922,513	△798,327
	国債	11,927,300	12,655,296	△727,996
	地方債	743,145	749,404	△6,258
	短期社債	1,400,895	1,400,895	―
	社債	4,052,843	4,116,915	△64,072
	その他	50,250,129	51,663,850	△1,413,720
	うち外国債券	8,531,443	8,884,533	△353,090
	うち投資信託	40,723,755	41,780,815	△1,057,059
	小計	68,554,801	70,845,523	△2,290,721
合計		115,615,054	114,660,725	954,329

5.連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券は、該当ありません。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券は、該当ありません。
6.連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
債券	428,238	6,800	―
国債	428,238	6,800	―
合計	428,238	6,800	―

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
債券	295,753	4,003	―
国債	295,753	4,003	―
合計	295,753	4,003	―

7.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	60,961	9,979	△3,071
債券	2,045,311	1,351	△31,276
国債	1,800,690	1,250	△30,184
地方債	91,010	32	△119
社債	153,610	68	△972
その他	4,624,469	65,657	△259,717
うち外国債券	3,731,655	19,052	△77,793
うち投資信託	892,813	46,605	△181,923
合計	6,730,742	76,989	△294,065

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	119,406	19,993	△6,372
債券	12,846,313	54,755	△90,398
国債	12,375,748	54,278	△77,876
地方債	277,139	58	△125
社債	193,425	418	△12,396
その他	5,756,251	141,265	△270,990
うち外国債券	3,970,542	55,594	△228,074
うち投資信託	1,785,709	85,671	△42,916
合計	18,721,971	216,015	△367,761

8.保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)
保有目的が変更となった有価証券はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
保有目的が変更となった有価証券はありません。
9.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、876百万円であります。
当連結会計年度における減損処理額は、344百万円であります。