リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -77,634 | 237,796 |
| 減価償却費 | 32,039 | 36,843 |
| のれん償却額 | － | 9,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,729 | -5,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,261 | -27,873 |
| 支払利息 | 3,809 | 5,652 |
| 為替差損益（△は益） | 22,733 | 39,903 |
| 固定資産除却損 | － | 10,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,022 | -1,462,697 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -200,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,046 | -16,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,365 | 9,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,572 | 46,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,220 | 35,221 |
| その他 | -70,446 | -1,144 |
| 小計 | -284,940 | -1,283,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,261 | 21,831 |
| 利息の支払額 | -4,092 | -5,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,919 | -49,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,852 | -1,316,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,315 | -48,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,667 | -12,984 |
| 貸付けによる支出 | -216,198 | － |
| その他 | -20,973 | -35,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,156 | -96,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 294,397 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,832 | -334,124 |
| 社債の償還による支出 | -6,250 | -42,850 |
| リース債務の返済による支出 | -5,325 | -5,506 |
| 株式の発行による収入 | 2,560 | 809,970 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,152 | 825,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,115 | -7,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,971 | -594,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 762,627 | 595,630 |
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