四半期報告書-第26期第3四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)

(重要な後発事象)
(シンジケートローンの契約締結及び実行について)
当社は、平成29年4月19日開催の取締役会において、新規出店に係る設備資金に充当する為、機動的かつ安定的な資金調達を確保することを目的として株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約の締結を行うことを決議し、以下の内容の契約を平成29年5月31日に締結し、実行いたしました。
(1) 組成金額 :7億円
(2) 契約締結日 :平成29年5月31日
(3) 契約形態 :シンジケーション方式コミットメント期間付タームローン
(4) 契約期間 :7年間
(5) 借入利率 :変動金利(基準金利+スプレッド)
(6) 担保提供資産:なし
(7) 財務制限条項:
① 平成29年7月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。
② 平成29年7月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される親会社株主に帰属する当期純利益が2期連続して損失とならないようにすること。
(8) アレンジャー兼エージェント:株式会社みずほ銀行
参加金融機関 :株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社山陰合同銀行
株式会社南都銀行
株式会社みなと銀行