有価証券報告書-第27期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	779
預金
当座預金	6
普通預金	226,940
定期預金	116,041
定期積金	18,927
計	361,915
合計	362,694

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマイチテクノ	192
合計	192

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年2月満期	192
合計	192

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日比谷花壇	12,700
株式会社アスコット	10,667
パナソニックハートファームアソシエイツ株式会社	7,344
福島県かつらお胡蝶蘭育成事業株式会社	6,047
株式会社メイション	5,899
その他	173,579
合計	216,240

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
195,967	1,982,410	1,962,137	216,240	90.0	37.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
胡蝶蘭、観葉植物等	24,124
合計	24,124

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
胡蝶蘭	68,055
合計	68,055

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品カタログ等	508
合計	508

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
好御有限公司	9,107
科隆國際生物科技股份有限公司	8,088
商船三井テクノトレード株式会社	4,112
ロイヤルベース	4,090
株式会社大田花き	3,891
その他	33,464
合計	62,754

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	18,150
株式会社西日本シティ銀行	16,680
株式会社阿波銀行	16,656
株式会社三井住友銀行	11,136
株式会社横浜銀行	9,996
株式会社三菱UFJ銀行	9,996
その他	5,558
合計	88,172

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社西日本シティ銀行	18,030
株式会社阿波銀行	13,632
株式会社きらぼし銀行	12,147
株式会社横浜銀行	9,175
株式会社三菱UFJ銀行	6,676
合計	59,660