有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年10月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	372
預金
当座預金	6
普通預金	68,922
定期預金	96,459
定期積金	22,565
計	187,953
合計	188,325

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマイチテクノ	148
合計	148

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年12月満期	148
合計	148

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メイション	11,334
下津井電鉄株式会社	7,478
株式会社日比谷花壇	6,556
三洋ハートエコロジー株式会社	5,779
株式会社岡村竹材	5,022
その他	112,079
合計	148,251

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
135,917	1,502,311	1,489,976	148,251	91.0	35

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
胡蝶蘭、観葉植物等	14,635
合計	14,635

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
胡蝶蘭	55,541
合計	55,541

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品カタログ等	149
合計	149

⑦ 保険積立金

相手先	金額(千円)
三井生命保険株式会社	10,601
朝日火災海上保険株式会社	9,677
三井住友海上あいおい生命保険株式会社	6,934
日本生命保険相互会社	470
合計	27,684

⑧ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
有限会社早来アグリファーム	9,043
有限会社咲花園	8,208
株式会社フロレゾン	7,383
有限会社うりずん	2,750
株式会社北典社	1,840
その他	11,002
合計	40,227

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
宜楽有限公司	15,044
株式会社大田花き	4,488
株式会社フラワーオークションジャパン	4,450
科隆國際生物科技股份有限公司	3,002
株式会社ディノス	2,238
その他	28,632
合計	57,856

⑩ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	20,016
株式会社三井住友銀行	11,563
株式会社三菱東京UFJ銀行	9,996
株式会社横浜銀行	9,350
株式会社阿波銀行	9,163
その他	16,477
合計	76,565

⑪ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社緑花苑	6,329
株式会社阪急阪神エクスプレス	3,113
有限責任あずさ監査法人	2,916
有限会社石和洋蘭園	1,703
有限会社石毛洋蘭園	1,516
その他	14,695
合計	30,275

⑫ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	25,296
株式会社阿波銀行	15,006
株式会社横浜銀行	13,000
株式会社東日本銀行	12,772
株式会社三菱東京UFJ銀行	9,175
その他	8,231
合計	83,480