有価証券報告書-第25期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	764
預金
当座預金	6
普通預金	221,637
定期預金	111,053
定期積金	16,771
計	349,469
合計	350,234

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イトーキ	426
株式会社ヤマイチテクノ	158
合計	584

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年12月満期	584
合計	584

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日比谷花壇	10,221
株式会社J.Florist	9,732
株式会社メイション	8,512
三洋ハートエコロジー株式会社	8,110
下津井電鉄株式会社	5,708
その他	146,539
合計	188,824

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
202,242	1,852,569	1,865,987	188,824	90.8	38

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
胡蝶蘭、観葉植物等	17,973
合計	17,973

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
胡蝶蘭	70,190
合計	70,190

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品カタログ等	195
合計	195

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
科隆國際生物科技股份有限公司	11,308
宣楽有限公司	9,125
株式会社フラワーオークションジャパン	5,111
株式会社大田花き	4,666
商船三井テクノトレード株式会社	3,016
その他	28,605
合計	61,833

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	33,324
株式会社東京都民銀行	18,012
株式会社みずほ銀行	10,780
株式会社群馬銀行	6,672
株式会社八千代銀行	6,000
その他	19,529
合計	94,317

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	34,733
株式会社東京都民銀行	30,809
株式会社八千代銀行	23,500
株式会社群馬銀行	9,992
株式会社京葉銀行	5,014
その他	3,884
合計	107,932