有価証券報告書-第26期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	690
預金
当座預金	6
普通預金	356,539
定期預金	114,178
定期積金	17,975
計	488,699
合計	489,390

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマイチテクノ	118
合計	118

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年12月満期	118
合計	118

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三洋ハートエコロジー株式会社	10,569
株式会社日比谷花壇	9,338
NPO法人AlonAlon	8,627
株式会社メイション	7,459
下津井電鉄株式会社	5,610
その他	154,362
合計	195,967

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
188,824	1,873,398	1,866,255	195,967	90.4	37

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
胡蝶蘭、観葉植物等	20,657
合計	20,657

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
胡蝶蘭	69,179
合計	69,179

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品カタログ等	497
合計	497

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
宣楽有限公司	9,273
科隆國際生物科技股份有限公司	8,521
株式会社フラワーオークションジャパン	3,833
株式会社ディノス・セシール	2,992
商船三井テクノトレード株式会社	2,737
その他	33,232
合計	60,590

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	23,597
株式会社東京都民銀行	18,012
株式会社三菱東京UFJ銀行	9,996
株式会社阿波銀行	9,996
株式会社横浜銀行	9,996
その他	19,332
合計	90,929

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社横浜銀行	19,171
株式会社八千代銀行	17,500
株式会社三菱東京UFJ銀行	16,672
株式会社阿波銀行	14,173
株式会社東京都民銀行	12,797
その他	16,694
合計	97,007