有価証券報告書-第24期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	794
預金
当座預金	6
普通預金	51,258
定期預金	108,047
定期積金	15,468
計	174,781
合計	175,575

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマイチテクノ	163
合計	163

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年12月満期	163
合計	163

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メイション	14,609
三洋ハートエコロジー株式会社	9,118
株式会社日比谷花壇	7,621
株式会社フラワーオークションジャパン	6,571
下津井電鉄株式会社	5,801
その他	158,519
合計	202,242

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
148,251	1,821,521	1,767,530	202,242	89.7	35

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
胡蝶蘭、観葉植物等	19,153
合計	19,153

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
胡蝶蘭	75,819
合計	75,819

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品カタログ等	393
合計	393

⑦ 保険積立金

相手先	金額(千円)
三井生命保険株式会社	10,596
朝日火災海上保険株式会社	9,677
三井住友海上あいおい生命保険株式会社	7,552
日本生命保険相互会社	512
合計	28,340

⑧ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
有限会社早来アグリファーム	8,773
株式会社フロレゾン	7,383
株式会社J.Florist	2,767
有限会社うりずん	2,750
株式会社北典社	1,840
その他	9,286
合計	32,800

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
宜楽有限公司	12,880
科隆國際生物科技股份有限公司	9,921
株式会社フラワーオークションジャパン	5,195
株式会社大田花き	4,721
世紀蘭業有限公司	4,408
その他	33,186
合計	70,313

⑩ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	20,845
株式会社みずほ銀行	16,184
株式会社横浜銀行	11,050
株式会社阿波銀行	10,829
株式会社三菱東京UFJ銀行	9,175
その他	18,755
合計	86,838

⑪ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社阪急阪神エクスプレス	3,647
有限責任あずさ監査法人	3,456
港年金事務所	3,197
有限会社石毛洋蘭園	2,363
株式会社アール・エス運輸	1,396
その他	19,934
合計	33,996

⑫ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社東京都民銀行	24,659
株式会社三井住友銀行	23,609
株式会社みずほ銀行	10,780
株式会社東日本銀行	5,544
株式会社阿波銀行	4,177
その他	3,148
合計	71,917