有価証券報告書-第10期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/28 10:50
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号前連結会計年度
(自 2014年1月1日
至 2014年12月31日)		当連結会計年度
(自 2015年1月1日
至 2015年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益6,4276,361
減価償却費及び償却費1,7061,780
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△306△8
受取利息及び受取配当金△54△57
支払利息485439
為替差損益(△は益)△1,709349
固定資産売却損益(△は益)1△15
固定資産処分損4018
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		△1,138947
たな卸資産の増減額(△は増加)575△4
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		309△71
その他51140
小計6,3879,879
利息及び配当金の受取額5355
利息の支払額△429△440
法人所得税等の支払額△2,645△2,026
営業活動によるキャッシュ・フロー3,3667,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△756△824
有形固定資産の売却による収入9432
投資有価証券の取得による支出△1△1
その他△14△4
投資活動によるキャッシュ・フロー△677△797
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入20,500―
長期借入金の返済による支出△20,655△155
第三者割当増資による収入120―
新株予約権の発行による収入0―
新株予約権の行使による収入―563
配当金の支払額17△7,000―
その他△142―
財務活動によるキャッシュ・フロー△7,177408
現金及び現金同等物に係る換算差額503△312
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△3,9856,767
現金及び現金同等物の期首残高614,43710,452
現金及び現金同等物の期末残高610,45217,219