有価証券報告書-第10期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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- 2016/03/28 10:50
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
注記番号 | 前連結会計年度 (自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前当期利益 | 6,427 | 6,361 | |
減価償却費及び償却費 | 1,706 | 1,780 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △306 | △8 | |
受取利息及び受取配当金 | △54 | △57 | |
支払利息 | 485 | 439 | |
為替差損益(△は益) | △1,709 | 349 | |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | △15 | |
固定資産処分損 | 40 | 18 | |
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △1,138 | 947 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 575 | △4 | |
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 309 | △71 | |
その他 | 51 | 140 | |
小計 | 6,387 | 9,879 | |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 | |
利息の支払額 | △429 | △440 | |
法人所得税等の支払額 | △2,645 | △2,026 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,366 | 7,468 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △756 | △824 | |
有形固定資産の売却による収入 | 94 | 32 | |
投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |
その他 | △14 | △4 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △677 | △797 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
長期借入れによる収入 | 20,500 | ― | |
長期借入金の返済による支出 | △20,655 | △155 | |
第三者割当増資による収入 | 120 | ― | |
新株予約権の発行による収入 | 0 | ― | |
新株予約権の行使による収入 | ― | 563 | |
配当金の支払額 | 17 | △7,000 | ― |
その他 | △142 | ― | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,177 | 408 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503 | △312 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,985 | 6,767 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 14,437 | 10,452 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 10,452 | 17,219 |