有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/25 9:18
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号前連結会計年度
(自 2020年 1月 1日
至 2020年12月31日)		当連結会計年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益2,5725,008
減価償却費及び償却費3,3423,408
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△182△194
受取利息及び受取配当金△26△24
支払利息818942
為替差損益(△は益)248△231
固定資産売却損益(△は益)2△56
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		△608△557
たな卸資産の増減額(△は増加)737△2,966
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		△1151,750
その他△6211,398
小計6,1678,478
利息の受取額2114
配当金の受取額54
利息の支払額△793△911
法人所得税等の支払額△3,178△1,320
営業活動によるキャッシュ・フロー2,2226,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△987△2,123
有形固定資産の売却による収入25117
無形資産の取得による支出△318△274
その他8△1
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,272△2,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入122,9743,000
短期借入金の返済による支出12△2,967△5,567
長期借入れによる収入12-15,700
長期借入金の返済による支出12△155△8,633
社債の発行による収入12-9,891
リース負債の返済による支出12△313△317
新株予約権の行使による収入1224515
配当金の支払額15△2,057△1,645
自己株式の売却による収入15-1
自己株式の取得による支出15△251△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,74512,945
現金及び現金同等物に係る換算差額△164608
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,95917,537
現金及び現金同等物の期首残高16,94614,987
現金及び現金同等物の期末残高14,98732,524