訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | 当事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 462,784 | 412,787 |
| 減価償却費 | 372,419 | 394,958 |
| 減損損失 | 2,112 | 10,135 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,250 | 6,050 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | 5,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △159 |
| 支払利息及び社債利息 | 40,556 | 41,052 |
| 和解金 | - | 6,400 |
| 役員退職慰労金 | 65,198 | - |
| 有形固定資産除却損 | 13,623 | 12,460 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,145 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,944 | 901 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,653 | △2,259 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,681 | 14,000 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △818 | 24,267 |
| その他 | 79,405 | △9,995 |
| 小計 | 1,024,526 | 915,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 159 |
| 利息の支払額 | △40,280 | △40,813 |
| 法人税等の支払額 | △278,071 | △179,722 |
| 和解金の支払額 | - | △6,400 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △65,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,319 | 623,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △67,737 | △55,249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,729 | 70,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △750,942 | △743,280 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △1,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,653 | △4,582 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 2,057 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,862 | △50,691 |
| その他投資等 | △1,650 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △773,116 | △778,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 71,666 | △91,466 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,335,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △777,484 | △839,218 |
| 社債の償還による支出 | △58,200 | △58,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △520 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 129,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,462 | 476,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,334 | 320,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,695 | 382,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 382,360 | ※1 702,826 |
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