有価証券報告書-第17期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 560,511 | △1,196,525 |
| 減価償却費 | 652,499 | 780,761 |
| 減損損失 | - | 373,667 |
| のれん償却額 | 10,887 | 10,887 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,516 | 12,189 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △5,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △16 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,478 | 24,452 |
| 有形固定資産除却損 | 21,539 | 4,921 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,624 | 16,181 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,605 | △17,832 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,677 | △211,094 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △115,732 | 42,727 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 78,761 | 1,485,436 |
| その他 | △33,490 | △301,773 |
| 小計 | 1,258,862 | 1,018,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | △22,888 | △24,435 |
| 法人税等の支払額 | △306,541 | △203,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,448 | 790,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,270 | △40,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,266 | 40,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,865,533 | △936,001 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,400 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,621 | △28,606 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,970 | 25,631 |
| 差入保証金の差入による支出 | △122,617 | △15,628 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △48,443 | - |
| その他 | - | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,048,648 | △954,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,288,443 | 2,464,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,041,398 | △1,296,194 |
| 社債の償還による支出 | △2,500 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △49,938 |
| 配当金の支払額 | △68,328 | △68,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 926,216 | 1,349,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △192,983 | 1,185,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 949,324 | 756,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 756,340 | ※1 1,941,818 |
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