有価証券報告書-第19期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 282,894 | 978,222 |
| 減価償却費 | 713,796 | 661,465 |
| 減損損失 | 221,708 | - |
| のれん償却額 | 10,887 | 9,980 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,659 | 21,747 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,547 | 39,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △23 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,170 | 24,402 |
| 雇用調整助成金 | △141,242 | △53,429 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | - | △173,126 |
| 有形固定資産除却損 | 8,523 | 13,919 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,579 | △29 |
| 関係会社株式評価損 | - | 98,443 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,361 | △42,582 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,792 | △16,884 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 251,790 | △61,005 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 209,612 | △91,394 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △675,947 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △115,161 |
| その他 | 80,779 | △67,808 |
| 小計 | 987,008 | 1,226,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | △24,681 | △24,133 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 250,663 | △228,347 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 245,219 | 66,968 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | - | 173,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,233 | 1,214,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,272 | △40,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,270 | 40,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,389 | △434,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,347 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,966 | △29,916 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,619 | 2,762 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,718 | △8,834 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △50,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201,109 | △480,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,651,162 | △1,552,401 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △96,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △179,737 |
| 配当金の支払額 | △413 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △851,575 | △528,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405,549 | 205,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,941,818 | 2,347,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,347,367 | ※ 2,552,889 |
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