訂正有価証券報告書-第13期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | 当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 412,787 | 565,491 |
| 減価償却費 | 394,958 | 429,340 |
| 減損損失 | 10,135 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,050 | 8,545 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,554 | △46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △159 | △191 |
| 支払利息及び社債利息 | 41,052 | 43,452 |
| 株式交付費 | - | 8,608 |
| 株式公開費用 | - | 11,760 |
| 和解金 | 6,400 | - |
| 有形固定資産除却損 | 12,460 | 9,007 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,145 | △84 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 901 | △21,181 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,259 | 5,054 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,000 | 85,175 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,267 | △50,956 |
| その他 | △9,995 | 55,110 |
| 小計 | 915,009 | 1,149,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 191 |
| 利息の支払額 | △40,813 | △40,958 |
| 法人税等の支払額 | △179,722 | △110,044 |
| 和解金の支払額 | △6,400 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | △65,198 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,034 | 998,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △55,249 | △40,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,241 | 40,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △743,280 | △1,422,038 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,800 | △550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,700 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,582 | △8,364 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,057 | 1,983 |
| 差入保証金の差入による支出 | △50,691 | △95,168 |
| その他投資等 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △778,615 | △1,524,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △91,466 | 24,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,335,000 | 1,365,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △839,218 | △1,382,715 |
| 社債の償還による支出 | △58,200 | △58,200 |
| 株式の発行による収入 | - | 795,471 |
| 株式公開費用の支出 | - | △11,760 |
| 自己株式の売却による収入 | 129,930 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,046 | 732,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,465 | 206,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382,360 | 702,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 702,826 | ※1 909,641 |
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