有価証券報告書-第18期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,196,525 | 282,894 |
| 減価償却費 | 780,761 | 713,796 |
| 減損損失 | 373,667 | 221,708 |
| のれん償却額 | 10,887 | 10,887 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,189 | 17,659 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,697 | 2,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △23 |
| 支払利息及び社債利息 | 24,452 | 25,170 |
| 雇用調整助成金 | - | △141,242 |
| 有形固定資産除却損 | 4,921 | 8,523 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3,579 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,181 | △23,361 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,832 | 5,792 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △211,094 | 251,790 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,727 | 209,612 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,485,436 | △675,947 |
| その他 | △301,773 | 80,779 |
| 小計 | 1,018,285 | 987,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 23 |
| 利息の支払額 | △24,435 | △24,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △203,224 | 250,663 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 245,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,641 | 1,458,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,273 | △40,272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,270 | 40,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △936,001 | △142,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,606 | △15,966 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,631 | 9,619 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,628 | △10,718 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △50,000 |
| その他 | △20 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △954,627 | △201,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,464,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,296,194 | △1,651,162 |
| 社債の発行による収入 | - | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △49,938 | - |
| 配当金の支払額 | △68,403 | △413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,464 | △851,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,185,477 | 405,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,340 | 1,941,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,941,818 | ※1 2,347,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
