訂正有価証券報告書-第14期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | 当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 565,491 | 779,826 |
| 減価償却費 | 429,340 | 513,431 |
| のれん償却額 | - | 907 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,545 | 8,159 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46 | 519 |
| 受取利息及び受取配当金 | △191 | △19 |
| 支払利息及び社債利息 | 43,452 | 25,215 |
| 株式交付費 | 8,608 | 3,253 |
| 株式公開費用 | 11,760 | 20,896 |
| 有形固定資産除却損 | 9,007 | 13,190 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △84 | △83 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,181 | 6,097 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,054 | △23,092 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 85,175 | 31,386 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50,956 | 38,913 |
| その他 | 55,110 | 84,964 |
| 小計 | 1,149,085 | 1,503,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 19 |
| 利息の支払額 | △40,958 | △25,651 |
| 法人税等の支払額 | △110,044 | △310,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,273 | 1,167,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,255 | △40,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,247 | 40,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,422,038 | △1,490,307 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △550 | △1,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,364 | △10,615 |
| 事業譲受による支出 | - | △305,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,983 | 7,057 |
| 差入保証金の差入による支出 | △95,168 | △14,881 |
| その他投資等 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,524,055 | △1,814,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 24,800 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,365,000 | 1,417,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,382,715 | △922,696 |
| 社債の償還による支出 | △58,200 | △58,200 |
| 株式の発行による収入 | 795,471 | 122,378 |
| 株式公開費用の支出 | △11,760 | △20,896 |
| 配当金の支払額 | - | △27,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 732,596 | 410,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,814 | △237,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702,826 | 909,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 909,641 | ※1 672,572 |
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