有価証券報告書-第15期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当事業年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 779,826 | 404,547 |
| 減価償却費 | 513,431 | 659,642 |
| 減損損失 | - | 292,109 |
| のれん償却額 | 907 | 10,887 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,159 | 9,520 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 519 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △14 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,215 | 21,428 |
| 株式交付費 | 3,253 | - |
| 株式公開費用 | 20,896 | - |
| 有形固定資産除却損 | 13,190 | 12,679 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △83 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,097 | △6,613 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,092 | △13,276 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,386 | 4,967 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,913 | 61,780 |
| その他 | 84,964 | 43,895 |
| 小計 | 1,503,567 | 1,501,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14 |
| 利息の支払額 | △25,651 | △21,431 |
| 法人税等の支払額 | △310,385 | △355,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,550 | 1,125,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,266 | △40,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,260 | 40,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,490,307 | △1,220,763 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,010 | △850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,615 | △36,212 |
| 事業譲受による支出 | △305,000 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,057 | 17,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,881 | △50,508 |
| その他投資等 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,814,690 | △1,291,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,417,278 | 1,255,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △922,696 | △971,262 |
| 社債の償還による支出 | △58,200 | △34,200 |
| 株式の発行による収入 | 122,378 | - |
| 株式公開費用の支出 | △20,896 | - |
| 配当金の支払額 | △27,792 | △56,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,071 | 442,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △237,068 | 276,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 909,641 | 672,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 672,572 | ※1 949,324 |
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