訂正有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 249,484 | △7,752 | |||||||||
| 減価償却費 | 156,180 | 171,601 | |||||||||
| 減損損失 | - | 89,659 | |||||||||
| のれん償却額 | 16,679 | 18,141 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,617 | 1,151 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 645 | △2,292 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,166 | 2,192 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,399 | 5,300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,134 | △1,144 | |||||||||
| 支払利息 | 1,786 | 1,753 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △36,336 | 14,223 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,864 | △9,741 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △631 | △3,383 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △113,054 | 59,414 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | 44,964 | 25,048 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △31,357 | 23,926 | |||||||||
| その他 | △11,949 | 23,679 | |||||||||
| 小計 | 215,561 | 411,781 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,482 | 1,293 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,763 | △1,238 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,841 | △31,704 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,438 | 380,131 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 50,432 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △180 | △390 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,360 | 180,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,167 | △7,022 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △259,036 | △220,489 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △80,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 56,086 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △202,840 | △7,800 | |||||||||
| その他 | △3,238 | △3,959 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △462,017 | △9,229 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 87,793 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △88,233 | △64,412 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 16,524 | 681 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △71 | △47,606 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,012 | △111,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △304,565 | 259,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,589 | 427,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 427,024 | ※1 686,589 | |||||||||