有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 501,438 | 649,955 | |||||||||
| 減価償却費 | 275,408 | 167,592 | |||||||||
| のれん償却額 | 18,141 | 18,141 | |||||||||
| 出資金運用損益(△は益) | - | △10,914 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 17,568 | 16,210 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,593 | 24,852 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △937 | 1,114 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △284,066 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △42,817 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,199 | △2,258 | |||||||||
| 助成金収入 | △13,393 | △143 | |||||||||
| 支払利息 | 1,709 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 42,665 | △36,804 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △6,875 | △2,268 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,871 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,999 | △101 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △165,941 | 417,572 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △53,094 | △679 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 96,659 | △158,570 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 285,438 | △70,645 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,886,542 | △2,454,459 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 3,476,265 | |||||||||
| その他 | 9,160 | △218,983 | |||||||||
| 小計 | 2,612,872 | 1,815,875 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,130 | 2,281 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,738 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △60,127 | △269,437 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 13,393 | 143 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,567,530 | 1,548,863 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 6,965 | 6,397 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △25,708 | △27,447 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60 | △260,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050 | 140,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,763 | △17,598 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △161,829 | △81,944 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,110 | △211,940 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,266 | 101 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 227 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △28,917 | |||||||||
| その他 | △41,694 | △29,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352,657 | △461,026 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,856 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 8,522 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △330,363 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,407 | △19,412 | |||||||||
| その他 | - | △3,030 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,800 | △352,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,189,072 | 735,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,181,067 | 3,370,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,370,140 | ※1 4,105,170 | |||||||||