有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △7,752 | 252,141 | |||||||||
| 減価償却費 | 171,601 | 198,546 | |||||||||
| 減損損失 | 89,659 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 18,141 | 18,141 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,151 | △20,103 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,292 | 9,190 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,192 | △25,274 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,300 | △118,533 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,144 | △2,535 | |||||||||
| 支払利息 | 1,753 | 2,011 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 14,223 | 17,076 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △56,844 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 5,502 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 33,603 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,741 | 184,953 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,383 | △12,894 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,414 | △40,696 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | 25,048 | △3,224 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 23,926 | 63,267 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 63,854 | |||||||||
| その他 | 23,679 | △29,939 | |||||||||
| 小計 | 411,781 | 538,243 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,293 | 2,112 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,238 | △2,530 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,704 | △30,031 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,131 | 507,794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 50,432 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 221,841 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △15,887 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △390 | △360 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,022 | △34,842 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △220,489 | △103,465 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,856 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 94,735 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 - | ※2 △126,330 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △7,800 | - | |||||||||
| その他 | △3,959 | △7,673 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,229 | 872 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △64,412 | △12,204 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 681 | 3,944 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △47,606 | △227 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △6,031 | |||||||||
| その他 | - | 330 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,337 | △14,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 259,565 | 494,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427,024 | 686,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 686,589 | ※1 1,181,067 | |||||||||