有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 252,141 | 501,438 | |||||||||
| 減価償却費 | 198,546 | 275,408 | |||||||||
| のれん償却額 | 18,141 | 18,141 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 17,568 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,103 | 51,593 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,190 | △937 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25,274 | △284,066 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △118,533 | △42,817 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,535 | △2,199 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △13,393 | |||||||||
| 支払利息 | 2,011 | 1,709 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 17,076 | 42,665 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △56,844 | △6,875 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,502 | 1,871 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 33,603 | △5,999 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 184,953 | △165,941 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,894 | △53,094 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,696 | 96,659 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 63,854 | 285,438 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 63,267 | 1,886,542 | |||||||||
| その他 | △33,163 | 9,160 | |||||||||
| 小計 | 538,243 | 2,612,872 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112 | 3,130 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,530 | △1,738 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,031 | △60,127 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 13,393 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,794 | 2,567,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 221,841 | 6,965 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △15,887 | △25,708 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △360 | △60 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,050 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,842 | △23,763 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,465 | △161,829 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | △50,110 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,856 | 42,266 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 94,735 | 227 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △126,330 | - | |||||||||
| その他 | △7,673 | △41,694 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 872 | △352,657 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,204 | △18,856 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,944 | 8,522 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △227 | △58 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,031 | △15,407 | |||||||||
| その他 | 330 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,188 | △25,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 494,478 | 2,189,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 686,589 | 1,181,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,181,067 | ※1 3,370,140 | |||||||||