訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成27年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	697
預金
当座預金	322,712
普通預金	7,972
計	330,685
合計	331,383

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本年金機構	175,665
国税庁	85,205
マカフィー株式会社	39,957
富士ソフト株式会社	39,881
株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ	37,337
その他	533,343
合計	911,390

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
892,017	8,307,475	8,288,101	911,390	90.1	39.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
BPOサービス	1,894
その他サービス	171
合計	2,065

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
事務用品	1,418
郵便切手・収入印紙	400
その他	853
合計	2,673

⑤ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	630,193
その他	211
合計	630,404

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ピーアンドピー	18,719
株式会社ヒューマントラスト	14,273
有限会社芹澤ミシン商会	9,868
株式会社フルキャスト	9,415
株式会社オープンループパートナーズ	8,571
その他	65,693
合計	126,543

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
未払時給社員給与	269,257
未払社会保険料	63,752
未払社員給与	18,199
その他	33,665
合計	384,875

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	179,000
株式会社三井住友銀行	3,265
合計	182,265

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	243,776
未認識数理計算上の差異	△16,140
合計	227,635