有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	589
預金
当座預金	1,452,030
普通預金	24,305
定期預金	300,000
計	1,776,335
合計	1,776,924

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本年金機構	418,002
国民健康保険中央会	236,729
国税庁	82,588
中小企業庁	59,076
東京都	47,858
その他	542,411
合計	1,386,664

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,253,875	10,841,749	10,708,960	1,386,664	88.5	44.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
BPOサービス	523
合計	523

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
事務用品	2,944
郵便切手・収入印紙・金券	4,313
その他	86
合計	7,344

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社オープンループパートナーズ	23,079
株式会社キャリア	17,429
株式会社マイナビワークス	16,456
株式会社ラブキャリア	14,870
株式会社サウンズグッド	13,406
その他	103,596
合計	188,839

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
未払時給社員給与	357,571
未払社会保険料	213,755
未払社員給与	16,393
その他	36,543
合計	624,264

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	77,800
株式会社三井住友銀行	10,000
合計	87,800

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	318,821
未認識数理計算上の差異	△23,543
合計	295,277