有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	330
預金
当座預金	610,182
普通預金	29,486
定期預金	100,000
計	739,669
合計	739,999

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本年金機構	286,093
国税庁	84,952
松戸市役所	55,830
株式会社エフアンドエム	48,177
株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ	41,606
その他	531,161
合計	1,047,821

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
911,390	8,492,647	8,356,216	1,047,821	88.9	42.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
BPOサービス	3,197
合計	3,197

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
事務用品	1,415
郵便切手・収入印紙	488
その他	627
合計	2,530

⑤ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	97,647
その他	133
合計	97,781

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	11,062
株式会社オープンループパートナーズ	10,523
株式会社ネオキャリア	7,990
株式会社ヒューマントラスト	7,945
株式会社ラブキャリア	7,797
その他	71,608
合計	116,926

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
未払時給社員給与	267,124
未払社会保険料	56,481
未払社員給与	16,389
その他	31,533
合計	371,527

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	253,600
株式会社三井住友銀行	25,000
合計	278,600

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	272,185
未認識数理計算上の差異	△23,900
合計	248,284