有価証券報告書-第40期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	292
預金
当座預金	1,792,533
普通預金	83,219
定期預金	300,000
計	2,175,753
合計	2,176,045

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
柏市	307,910
日本年金機構	282,417
国税庁	176,611
東京都	134,061
株式会社エフアンドエム	96,995
その他	1,160,065
合計	2,158,062

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,395,229	12,970,089	13,207,255	2,158,062	86.0	64.1

③ 商品

区分	金額(千円)
BPOサービス	76
合計	76

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
BPOサービス	13,269
合計	13,269

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	1,171
郵便切手・収入印紙・金券	2,732
合計	3,904

⑥ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
賞与引当金	92,842
未払事業税	11,623
退職給付引当金	145,737
減価償却超過額	15,380
その他	39,047
合計	304,631

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社綜合キャリアオプション	83,450
ピックル株式会社	51,908
フルキャスト株式会社	21,191
株式会社オープンループパートナーズ	13,408
株式会社キャリア	11,411
その他	93,304
合計	274,675

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
未払時給社員給与	429,942
未払社会保険料	255,231
未払社員給与	14,637
その他	29,905
合計	729,717

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	65,625
日本生命保険相互会社	43,840
株式会社三菱UFJ銀行	43,759
株式会社みずほ銀行	21,920
合計	175,144

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	471,332
未認識数理計算上の差異	4,623
合計	475,955