有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	781
預金
当座預金	1,510,687
普通預金	31,050
定期預金	300,000
計	1,841,737
合計	1,842,518

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国税庁	230,514
日本年金機構	178,884
公益社団法人国民健康保険中央会	156,949
株式会社エフアンドエム	41,550
東京都	41,372
その他	651,436
合計	1,300,706

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,728,919	11,486,474	11,914,686	1,300,706	90.2	48.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
BPOサービス	2,219
合計	2,219

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
事務用品	1,672
郵便切手・収入印紙・金券	2,582
その他	42
合計	4,295

⑤ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
賞与引当金	74,829
未払事業税	8,921
退職給付引当金	112,781
減価償却超過額	12,974
その他	38,444
合計	247,950

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
キャリアリンク株式会社	17,185
株式会社キャリア	11,356
株式会社ウィルエージェンシー	9,728
株式会社ラブキャリア	9,578
株式会社オープンループパートナーズ	8,589
その他	83,976
合計	140,412

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
未払時給社員給与	269,562
未払社会保険料	89,637
未払社員給与	15,201
その他	16,604
合計	391,003

⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	372,358
未認識数理計算上の差異	△4,033
合計	368,325