訂正有価証券報告書-第34期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	636
預金
当座預金	963,381
普通預金	36,027
定期預金	200,000
計	1,199,409
合計	1,200,045

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本年金機構	341,203
中小企業庁	91,433
国税庁	81,934
株式会社エフアンドエム	80,025
地方公共団体情報システム機構	48,572
その他	610,705
合計	1,253,875

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,047,821	9,230,196	9,024,142	1,253,875	87.8	45.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
BPOサービス	320
合計	320

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
事務用品	1,614
郵便切手・収入印紙・金券	949
その他	137
合計	2,702

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ラブキャリア	20,005
株式会社ネオキャリア	17,657
株式会社オープンループパートナーズ	16,755
株式会社ピーアンドピー	14,756
富士ソフト株式会社	11,797
その他	78,906
合計	159,877

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
未払時給社員給与	351,395
未払社会保険料	72,676
未払社員給与	15,685
その他	32,248
合計	472,006

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	165,700
株式会社三井住友銀行	17,500
合計	183,200

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	287,256
未認識数理計算上の差異	△18,083
合計	269,173