有価証券報告書-第39期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	752
預金
当座預金	1,283,117
普通預金	97,512
定期預金	300,000
計	1,680,629
合計	1,681,382

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
埼玉県	499,162
国税庁	198,166
柏市	197,751
株式会社JTB	175,247
公益社団法人国民健康保険中央会	103,654
その他	1,221,247
合計	2,395,229

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,355,907	10,280,559	9,241,238	2,395,229	79.4	66.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
BPOサービス	45,770
合計	45,770

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	1,031
郵便切手・収入印紙・金券	2,814
合計	3,846

⑤ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
賞与引当金	98,551
未払事業税	17,211
退職給付引当金	131,496
減価償却超過額	15,461
その他	36,363
合計	299,084

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社綜合キャリアオプション	48,021
ピックル株式会社	29,800
フルキャスト株式会社	28,920
株式会社ウィルエージェンシー	14,318
株式会社グロップ	12,402
その他	121,254
合計	254,718

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
未払時給社員給与	288,413
未払社会保険料	192,830
未払社員給与	15,437
その他	20,303
合計	516,984

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	103,125
日本生命保険相互会社	68,800
株式会社三菱UFJ銀行	68,755
株式会社みずほ銀行	34,400
合計	275,080

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	432,189
未認識数理計算上の差異	△2,742
合計	429,446