有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	536
預金
当座預金	1,391,004
普通預金	23,869
定期預金	300,000
計	1,714,873
合計	1,715,410

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本年金機構	773,411
国民健康保険中央会	208,653
国税庁	87,726
株式会社エフアンドエム	39,693
外食産業ジェフ厚生年金基金	33,381
その他	586,051
合計	1,728,919

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,386,664	12,468,531	12,126,276	1,728,919	87.5	45.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
BPOサービス	4,837
合計	4,837

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
事務用品	2,259
郵便切手・収入印紙・金券	1,667
その他	249
合計	4,175

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
キャリアリンク株式会社	51,910
株式会社マイナビワークス	16,015
株式会社キャリア	15,254
株式会社サウンズグッド	14,647
株式会社オープンループパートナーズ	13,509
その他	111,170
合計	222,507

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
未払時給社員給与	382,570
未払社会保険料	240,044
未払社員給与	19,715
その他	52,533
合計	694,862

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	12,500
株式会社三井住友銀行	2,500
合計	15,000

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	344,826
未認識数理計算上の差異	△12,375
合計	332,450