有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	725
預金
当座預金	1,690,993
普通預金	81,700
定期預金	300,000
計	2,072,693
合計	2,073,419

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社JTB	163,638
公益社団法人国民健康保険中央会	107,628
国税庁	97,175
株式会社エフアンドエム	84,741
独立行政法人中小企業基盤整備機構	76,936
その他	825,787
合計	1,355,907

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 275
1,300,706	7,531,484	7,476,283	1,355,907	84.6	48.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
BPOサービス	28,610
合計	28,610

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	1,046
郵便切手・収入印紙・金券	2,855
その他	42
合計	3,944

⑤ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
賞与引当金	39,321
未払事業税	800
退職給付引当金	124,785
減価償却超過額	15,290
その他	30,702
合計	210,900

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社	42,759
フルキャスト株式会社	29,968
株式会社オープンループパートナーズ	11,239
株式会社アスペイワーク	10,580
キャリアリンク株式会社	9,582
その他	103,697
合計	207,825

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
未払時給社員給与	233,396
未払社会保険料	197,986
未払社員給与	17,078
その他	19,357
合計	467,818

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	140,625
日本生命保険相互会社	93,760
株式会社三菱UFJ銀行	93,751
株式会社みずほ銀行	46,880
合計	375,016

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	419,691
未認識数理計算上の差異	△12,163
合計	407,528