有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

※2 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は6行)と当座貸越契約を締結しています。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
当座貸越極度額	10,884百万円	38,700百万円
借入実行残高	4,872	18,018
差引額	6,012	20,681