四半期報告書-第55期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行(前連結会計年度は6行)と当座貸越契約を締結しています。
当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
当座貸越極度額	10,884	10,863
借入実行残高	4,872	4,877
差引額	6,012	5,986