有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)

※2 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は4行)と当座貸越契約を締結しています。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額	38,700	百万円	43,240	百万円
借入実行残高	24,613		21,415
差引額	14,086		21,825