半期報告書-第58期(2024/04/01-2024/09/30)

※1 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は4行)と当座貸越契約を締結しています。
当中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
当座貸越極度額	43,240	43,615
借入実行残高	21,415	20,835
差引額	21,825	22,779