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四半期報告書-第57期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

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【提出】: 2024/02/14 15:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 32項目

当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行(前連結会計年度は4行)と当座貸越契約を締結しています。
当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越極度額	38,700	43,195
借入実行残高	24,613	21,303
差引額	14,086	21,891

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