四半期報告書-第55期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行(前連結会計年度は6行)と当座貸越契約を締結しています。
当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
当座貸越極度額	10,884	10,829
借入実行残高	4,872	6,822
差引額	6,012	4,007