訂正有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,358 | 1,338 | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 20,970 | 38,236 | 1.88 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 3,813 | 4,330 | 2.28 | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く) | 119,841 | 98,799 | 1.28 | 平成30年~平成38年 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く) | 11,866 | 11,947 | 2.14 | 平成30年~平成36年 |
合計 | 157,849 | 154,652 | - | - |
(注)1.平均利率については、加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は次のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 14,384 | 15,142 | 11,626 | 10,957 |
リース債務 | 3,907 | 3,225 | 2,062 | 1,106 |