有価証券報告書-第52期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,172,424 | 2,673,389 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,725,767 | 1,913,329 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | 888 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △462 | △1,981 | |||||||||
| 支払利息 | 17,108 | 20,635 | |||||||||
| 補助金収入 | △444,503 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 295,463 | △329,503 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △58,864 | △84,204 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 93,753 | 257,267 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,062 | 68,942 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △85,371 | △46,676 | |||||||||
| その他 | △48,585 | 4,812 | |||||||||
| 小計 | 3,617,866 | 4,476,899 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 1,981 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,460 | △21,576 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △811,949 | △450,263 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,787,919 | 4,007,040 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,608,242 | △4,015,396 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,704 | △15,990 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △742 | △751 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 444,503 | ― | |||||||||
| その他 | 744 | 263 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,223,441 | △4,031,874 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △442,272 | △389,328 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △240 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28,541 | △25,721 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △577,882 | △501,560 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △548,936 | △416,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,541 | △441,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 840,983 | 856,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 856,524 | ※1 415,081 | |||||||||
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