アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月15日 11:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,835 | 4,515 |
| 減価償却費 | 1,165 | 1,253 |
| 減損損失 | 12 | 7 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -26 |
| 株式報酬費用 | 55 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 71 | 54 |
| 借入手数料 | 36 | 73 |
| 受取保険金 | -3 | -6 |
| 受取損害賠償金 | － | -4 |
| 国庫補助金収入 | － | -24 |
| 助成金収入 | -72 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 18 | 11 |
| 固定資産圧縮損 | － | 17 |
| 営業自粛による損失 | 99 | － |
| 違約金収入 | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601 | -418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 432 | -1,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215 | -2,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 304 | -1,353 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 340 | － |
| その他 | -1,971 | -1,782 |
| 小計 | 5,552 | -1,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -69 | -52 |
| 借入手数料の支払額 | -33 | -71 |
| 災害損失の支払額 | -96 | － |
| 営業自粛による支出 | -99 | － |
| 損害賠償金による収入 | － | 4 |
| 助成金の受取額 | 62 | － |
| 保険金の受取額 | 301 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -2,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,157 | -3,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,670 | -2,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 710 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -72 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,681 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -297 | -166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 113 |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 150 |
| その他 | -3 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,223 | -2,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,494 | 1,769 |
| 長期借入れによる収入 | 3,154 | 3,114 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,243 | -2,371 |
| リース債務の返済による支出 | -358 | -389 |
| 配当金の支払額 | -388 | -598 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | 1,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595 | -4,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,080 | 5,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
