有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 553,848 | 372,400 |
| 減価償却費 | 15,518 | 23,837 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,990 | 19,653 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 468 | △127 |
| 支払利息 | 9,191 | 13,431 |
| 為替差損益(△は益) | △1,514 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △54,937 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 95,073 | △258,644 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,473 | 123,355 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,936 | △14,610 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 33,574 | △24,167 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 41,752 | 3,310 |
| その他 | 5,358 | 1,109 |
| 小計 | 812,670 | 204,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 18 |
| 利息の支払額 | △9,281 | △12,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △162,639 | △210,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,007 | △18,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,101 | △52,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,451 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △11,937 |
| その他 | △8,988 | 507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,089 | △66,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 209,760 | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | △1,623,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,000 | △16,500 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △60,634 |
| リース債務の返済による支出 | △4,049 | △2,088 |
| 自己株式の取得による支出 | △114 | △429 |
| 配当金の支払額 | △15,300 | △79,996 |
| その他 | △4,945 | 1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,649 | 518,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,514 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 518,783 | 432,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 480,262 | 999,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 999,045 | ※1 1,431,859 |
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