有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 305,978 | 577,575 |
| 減価償却費 | 32,222 | 19,040 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,029 | 8,454 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 1,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △29 |
| 支払利息 | 24,553 | 37,022 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △191,680 | 15,155 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △462,642 | △586,654 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 132,414 | △12,715 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 55,270 | 59,264 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △14,721 | 15,779 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,049 | 25,599 |
| その他 | 2,087 | 3,184 |
| 小計 | △96,463 | 163,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 |
| 利息及び保証料の支払額 | △24,887 | △48,880 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △59,190 | △148,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △180,516 | △34,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,509 | △4,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,432 | △6,742 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,379 | △5,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,555 | 1,078 |
| その他 | 2,356 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,408 | △16,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,001,000 | 3,490,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,952,000 | △3,088,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △116,871 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △80,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,398 | △3,167 |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △96 |
| 配当金の支払額 | △59,963 | △79,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,410 | 871,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △302,335 | 821,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,542,976 | 1,240,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,240,640 | ※1 2,061,923 |
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