有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 187,410 | 354,234 |
| 減価償却費 | 9,312 | 12,484 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,522 | 9,567 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | △174 | △152 |
| 支払利息 | 17,605 | 19,069 |
| 為替差損益(△は益) | △17,251 | 7,491 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △12,464 | △8,333 |
| 減損損失 | 3,566 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △453,676 | △546,121 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,402 | 40,154 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,600 | 27,586 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △30,800 | △17,207 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,219 | 5,811 |
| その他 | 2,589 | 731 |
| 小計 | △228,150 | △94,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 152 |
| 利息の支払額 | △18,188 | △19,579 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △217,664 | △457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △463,829 | △114,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,120 | △59,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,980 | 239,760 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 21,000 | △30,000 |
| その他 | △9,430 | △4,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,570 | 145,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,658,000 | 1,570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,497,000 | △1,631,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △95,500 | △91,500 |
| 社債の発行による収入 | 197,887 | - |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,211 | △2,869 |
| その他 | △785 | △936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,391 | △196,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,251 | △7,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △273,756 | △172,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 926,447 | 652,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 652,691 | ※1 480,262 |
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