有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 354,234 | 553,848 |
| 減価償却費 | 12,484 | 15,518 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,567 | 9,990 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 131 | 468 |
| 受取利息及び受取配当金 | △152 | △257 |
| 支払利息 | 19,069 | 9,191 |
| 為替差損益(△は益) | 7,491 | △1,514 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8,333 | 111 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △546,121 | 95,073 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,154 | 19,473 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,586 | 29,936 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △17,207 | 33,574 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,811 | 41,752 |
| その他 | 731 | 5,504 |
| 小計 | △94,552 | 812,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 257 |
| 利息の支払額 | △19,579 | △9,281 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △457 | △162,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △114,435 | 641,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,523 | △18,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239,760 | - |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △30,000 | - |
| その他 | △4,433 | △8,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,803 | △27,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 209,760 |
| 短期借入れによる収入 | 1,570,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,631,000 | △1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △91,500 | △42,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,869 | △4,049 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △114 |
| 配当金の支払額 | - | △15,300 |
| その他 | △936 | △4,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196,305 | △96,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,491 | 1,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △172,428 | 518,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,691 | 480,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 480,262 | ※1 999,045 |
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