有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,568 | 305,978 |
| 減価償却費 | 33,840 | 32,222 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,140 | 13,029 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △911 | - |
| 支払利息 | 23,086 | 24,553 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,356 | △191,680 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △453,185 | △462,642 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,178 | 132,414 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,949 | 55,270 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,208 | △14,721 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,441 | 7,049 |
| その他 | 7,046 | 2,063 |
| 小計 | △257,630 | △96,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 24 |
| 利息の支払額 | △23,143 | △24,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △106,054 | △59,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △386,802 | △180,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,310 | △5,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,031 | △4,432 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,260 | △1,379 |
| その他 | 1,332 | 3,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,268 | △7,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,882,000 | 3,001,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,519,500 | △2,952,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500 | - |
| 社債の発行による収入 | 294,800 | - |
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,570 | △3,398 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △48 |
| 配当金の支払額 | △60,041 | △59,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,188 | △114,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,116 | △302,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,431,859 | 1,542,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,542,976 | ※1 1,240,640 |
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