有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 712,654 | 329,092 |
| 減価償却費 | 17,302 | 22,626 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,620 | 21,334 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △78 | 1,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △22 |
| 支払利息 | 47,689 | 59,900 |
| 固定資産売却益 | △454 | - |
| 固定資産除却損 | 588 | 7,015 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △90,677 | 77,206 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △943,061 | △159,030 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 88,691 | 72,306 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △32,334 | △75,150 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △50,975 | △5,461 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,163 | 17,775 |
| その他 | 3,331 | 2,337 |
| 小計 | △228,562 | 370,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息及び保証料の支払額 | △49,243 | △61,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △243,624 | △262,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △521,409 | 46,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,249 | △197,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,731 | △1,184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,859 | △1,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,655 | 4,863 |
| その他 | △3,323 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,009 | △195,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,190,000 | 6,541,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,488,000 | △5,771,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 321,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,204 | △154,004 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,062 | △3,506 |
| 配当金の支払額 | △79,947 | △95,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,785 | 777,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △132,632 | 629,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,061,923 | 1,929,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,929,290 | ※1 2,558,707 |
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