有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 577,575 | 712,654 |
| 減価償却費 | 19,040 | 17,302 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,454 | 10,620 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,656 | △78 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △21 |
| 支払利息 | 37,022 | 47,689 |
| 固定資産売却益 | - | △454 |
| 固定資産除却損 | - | 588 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,155 | - |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △90,677 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △586,654 | △943,061 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,715 | 88,691 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 59,264 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △32,334 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,779 | △50,975 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,599 | 8,163 |
| その他 | 3,184 | 3,331 |
| 小計 | 163,332 | △228,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 21 |
| 利息及び保証料の支払額 | △48,880 | △49,243 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △148,766 | △243,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △34,284 | △521,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,933 | △15,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,742 | △1,731 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,713 | △11,859 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,078 | 1,655 |
| その他 | - | △3,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,310 | △30,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,490,000 | 4,190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,088,000 | △3,488,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △116,871 | △120,204 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △80,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,167 | △3,062 |
| 自己株式の取得による支出 | △96 | - |
| 配当金の支払額 | △79,987 | △79,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871,877 | 418,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 821,282 | △132,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,640 | 2,061,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,061,923 | ※1 1,929,290 |
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