有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 825,647 | 787,348 |
| 減価償却費 | 20,079 | 18,614 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,830 | 21,240 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 46 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,413 | △5,225 |
| 支払利息 | 73,805 | 100,837 |
| 固定資産売却益 | △301,658 | - |
| 固定資産除却損 | 358 | - |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △57,002 | 1,735 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,382,024 | △760,433 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 168,602 | 53,915 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 21,939 | 69,621 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △32,089 | △29,832 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 21,727 | △1,281 |
| その他 | 8,346 | 394 |
| 小計 | △624,804 | 257,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,413 | 5,225 |
| 利息及び保証料の支払額 | △80,110 | △104,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △33,006 | △406,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △736,508 | △247,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,632 | △12,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 847,915 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,419 | △8,671 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,044 | △7,889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 562 | 874 |
| その他 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 840,371 | △128,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,866,000 | 8,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,537,500 | △7,773,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △602,308 | △73,913 |
| リース債務の返済による支出 | △3,701 | △3,681 |
| 配当金の支払額 | △50,009 | △159,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672,481 | 399,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 776,344 | 22,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,346,212 | 3,122,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,122,556 | ※ 3,145,343 |
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