四半期報告書-第14期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,296,636 | 2,218,512 |
| 売掛金 | 341,608 | 317,479 |
| 前払費用 | 8,571 | 15,498 |
| その他 | 188 | 65,525 |
| 貸倒引当金 | △34 | △34 |
| 流動資産合計 | 2,646,971 | 2,616,982 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 4,004 | 3,776 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,399 | 1,629 |
| 有形固定資産合計 | 5,404 | 5,405 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,627 | 17,538 |
| のれん | 55,092 | 50,854 |
| 顧客関連資産 | 49,580 | 47,853 |
| その他 | 1,030 | 14,524 |
| 無形固定資産合計 | 107,330 | 130,771 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 13,066 | 12,912 |
| 会員権 | 28,300 | 28,300 |
| その他 | - | 12,541 |
| 投資その他の資産合計 | 41,366 | 53,753 |
| 固定資産合計 | 154,102 | 189,931 |
| 資産合計 | 2,801,073 | 2,806,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,431 | 4,861 |
| 未払金 | 219,933 | 274,032 |
| 未払費用 | 15,205 | 6,509 |
| 未払法人税等 | 195,326 | 87,723 |
| 未払消費税等 | 67,642 | 20,451 |
| 前受金 | 10,256 | 7,894 |
| 預り金 | 18,493 | 16,168 |
| 賞与引当金 | - | 5,057 |
| その他 | 8 | - |
| 流動負債合計 | 530,298 | 422,699 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 5,181 | 5,181 |
| 固定負債合計 | 5,181 | 5,181 |
| 負債合計 | 535,479 | 427,881 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 394,793 | 394,803 |
| 資本剰余金 | 352,793 | 352,928 |
| 利益剰余金 | 1,540,681 | 1,631,738 |
| 自己株式 | △22,674 | △439 |
| 株主資本合計 | 2,265,594 | 2,379,031 |
| 純資産合計 | 2,265,594 | 2,379,031 |
| 負債純資産合計 | 2,801,073 | 2,806,913 |
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