四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,187,779 | 1,484,277 |
| 売掛金 | 323,872 | 251,725 |
| 前払金 | - | 1,187 |
| 前払費用 | 15,340 | 13,332 |
| 未収消費税等 | 178,606 | - |
| 未収還付法人税等 | 36,515 | - |
| その他 | 15,483 | 8,066 |
| 貸倒引当金 | △20 | △25 |
| 流動資産合計 | 1,757,575 | 1,758,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | - | 17,796 |
| 建物附属設備(純額) | 1,687 | 6,998 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,485 | 5,778 |
| 有形固定資産合計 | 6,172 | 30,573 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 47,821 | 38,186 |
| のれん | 36,935 | 23,000 |
| 顧客関連資産 | 1,721,181 | 2,279,959 |
| 無形固定資産合計 | 1,805,938 | 2,341,146 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 99,360 | 49,400 |
| 破産更生債権等 | - | 1,456 |
| 敷金 | 53,427 | 41,758 |
| 会員権 | 28,300 | 28,300 |
| 繰延税金資産 | 22,018 | 1,079 |
| 貸倒引当金 | - | △1,456 |
| 投資その他の資産合計 | 203,107 | 120,537 |
| 固定資産合計 | 2,015,218 | 2,492,256 |
| 資産合計 | 3,772,794 | 4,250,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 16,764 | 16,489 |
| 未払金 | 320,614 | 179,472 |
| 未払費用 | 15,841 | 6,756 |
| 未払法人税等 | - | 60,461 |
| 未払消費税等 | - | 6,456 |
| 前受金 | 4,744 | 1,033 |
| 預り金 | 2,688 | 1,744 |
| 賞与引当金 | - | 5,532 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 160,000 | 260,000 |
| 流動負債合計 | 520,654 | 537,947 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 600,000 | 855,000 |
| 固定負債合計 | 600,000 | 855,000 |
| 負債合計 | 1,120,654 | 1,392,947 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 395,473 | 395,473 |
| 資本剰余金 | 353,598 | 353,598 |
| 利益剰余金 | 2,113,536 | 2,319,267 |
| 自己株式 | △210,467 | △210,467 |
| 株主資本合計 | 2,652,140 | 2,857,871 |
| 純資産合計 | 2,652,140 | 2,857,871 |
| 負債純資産合計 | 3,772,794 | 4,250,819 |
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