四半期報告書-第15期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,613,350 | 1,064,231 |
| 売掛金 | 326,504 | 239,523 |
| 前払費用 | 15,911 | 18,502 |
| 未収消費税等 | 8,538 | 172,891 |
| 未収還付法人税等 | - | 71,295 |
| その他 | 17,866 | 24,301 |
| 貸倒引当金 | △34 | △34 |
| 流動資産合計 | 2,982,136 | 1,590,710 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 3,091 | 2,406 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,963 | 4,669 |
| 有形固定資産合計 | 5,054 | 7,076 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 39,576 | 53,693 |
| のれん | 38,141 | 1,229,459 |
| 顧客関連資産 | 42,673 | 37,493 |
| 無形固定資産合計 | 120,391 | 1,320,646 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,000 | 168,359 |
| 敷金 | 12,527 | 11,983 |
| 繰延税金資産 | - | 533,514 |
| 会員権 | 28,300 | 28,300 |
| 長期前払費用 | 5,733 | 1,039 |
| 投資その他の資産合計 | 64,561 | 743,196 |
| 固定資産合計 | 190,007 | 2,070,920 |
| 資産合計 | 3,172,144 | 3,661,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,576 | 14,705 |
| 未払金 | 246,368 | 187,238 |
| 未払費用 | 16,778 | 6,566 |
| 未払法人税等 | 169,154 | - |
| 前受金 | 4,667 | 4,928 |
| 預り金 | 6,072 | 3,679 |
| 賞与引当金 | - | 5,235 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 160,000 |
| その他 | 64 | 16 |
| 流動負債合計 | 449,681 | 382,371 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 640,000 |
| 繰延税金負債 | 2,335 | - |
| 固定負債合計 | 2,335 | 640,000 |
| 負債合計 | 452,017 | 1,022,371 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 395,462 | 395,473 |
| 資本剰余金 | 353,587 | 353,598 |
| 利益剰余金 | 1,971,544 | 2,100,655 |
| 自己株式 | △467 | △210,467 |
| 株主資本合計 | 2,720,126 | 2,639,259 |
| 純資産合計 | 2,720,126 | 2,639,259 |
| 負債純資産合計 | 3,172,144 | 3,661,631 |
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